الگوی نمودار سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

32
0

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه Head and Shoulders در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این یک نمودار مشخص است که یک روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند. این الگو به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، که در آن دو قله بیرونی نزدیک به ارتفاع هستند و وسط بالاترین.

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به اوج افزایش یابد و سپس به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از اوج قبلی افزایش می یابد تا “سر” را تشکیل دهد و سپس به پایه اصلی کاهش می یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره در حدود اولین قله شکل گیری قبل از سقوط مجدد به اوج می رسد.

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند در نظر گرفته می شود. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

الگوی سر و شانه یک الگوی نمودار از سه قله است که در آن دو قله بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط بالاترین است.
الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می شود، نموداری است که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.
الگوی معکوس سر و شانه روند نزولی به صعودی را پیش بینی می کند.
خط گردن بسته به جهت الگوی روی خطوط حمایت یا مقاومت قرار می گیرد.

درک الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چهار جزء دارد:

  1. پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج می رسد ( شانه سمت چپ ) و متعاقباً کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
  2. قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا بالاترین سطح قابل توجهی بالاتر از اوج اولیه ( سر ) تشکیل دهد و دوباره کاهش یابد.
  3. قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط به اولین سطح اوج، قبل از اینکه دوباره کاهش یابد ( شانه سمت راست).
  4. خط گردن، کشیده شده در دو فرورفتگی یا قله (معکوس).
  5. قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

سر و شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می گویند. با استفاده از قسمت پایین سر و شانه برای پیش‌بینی بازگشت قیمت در روندهای نزولی، معکوس می‌شود. این الگو زمانی شناسایی می شود که عملکرد قیمت دارای ویژگی های زیر باشد:

  1. قیمت به پایین ترین حد سقوط می کند، سپس افزایش می یابد
  2. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند، سپس دوباره افزایش می یابد
  3. قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه پایین ترین نقطه
  4. هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت مقاومت (خط گردن) که در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی قرار دارد، به سمت بالا حرکت می کند.

الگوی معکوس سر و شانه نیز یک شاخص قابل اعتماد است، که نشان می دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است.1 در این حالت، قیمت به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شود.

از این میان، دومین فرورفتگی پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً صعودی خود را ادامه خواهند داد.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه نشان می دهد که امکان برگشت وجود دارد. معامله گران معتقدند که سه مجموعه قله و فرورفتگی، با یک قله بزرگتر در وسط، به این معنی است که قیمت شروع به کاهش خواهد کرد. خط گردن نشان دهنده نقطه ای است که معامله گران شروع به فروش می کنند.

این الگو همچنین نشان می دهد که روند نزولی جدید احتمالاً تا زمانی که شانه راست شکسته شود ادامه خواهد داشت – جایی که قیمت ها بالاتر از قیمت ها در اوج سمت راست حرکت می کنند.

مزایا و معایب الگوی سر و شانه

مزایامعایب
معامله گران با تجربه آن را به راحتی شناسایی می کنندمعامله گران تازه کار ممکن است آن را از دست بدهند
حد سود و حد ضرر و میزان ریسک را می توان تعریف کردحد ضرر SL بزرگ هست
از حرکت های بزرگ بازار می توان سود بردممکن است ریسک به ریوارد (پاداش) خیلی زیاد نباشد
قابل استفاده در تمامی مارکت ها

تشریح مزایا

این الگو برای یک معامله گر با تجربه بسیار قابل تشخیص است.

نقطه ی ورود و خروج از معامله و تعیین حدضرر بخ راحتی قابل تشخیص و تعریف است.

بازه زمانی الگوی سر و شانه نسبتاً طولانی است، بنابراین بازار می تواند طی یک حرکت شارپ و سریع به طور قابل توجهی به سمت تارگت معامله (سود) حرکت کند.

این الگو را می توان در معاملات فارکس و سهام یا بازار رمزارزها استفاده کرد.

تشریح معایب

الگوی سر و شانه ممکن است با خط گردن دقیق و صاف ظاهر نشود. ممکن است کج شده باشد، که می تواند معامله گران تازه کار این خط گردن کج را تشخصی ندهند و این فرصت را از دست بدهند.

حرکت رو به پایین زیاد در بازه های زمانی طولانی می تواند منجر به تعیین یک حد ضرر SL بزرگ شود.

اگر قیمت کاهش یابد، ممکن است سطح خط گردن مورد آزمایش قرار گیرد و برخی از معامله گران را سردرگم کند.

منبع

مدیر سایت
نوشته شده توسط

مدیر سایت

هر آنچه که از فارکس و ترید بلد هستم را خواهم گفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *